CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 11.7722
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 52,372,019.36
تاريخ التقييم 2025/08/27
نسبة المصاريف %* 0.38
تاريخ الابتداء 2020/03/08
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.45
مدير الصندوق شركة مشاركة المالية
الحد الأدنى للاشتراك (^) 10,000
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة منخفضة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق المرابحات والصكوك
إعـلان شركة مشاركة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك للفتـرة المنتهيـة في ( 1447-01-05 ) للجمهور
1447/02/1307/08/2025 15:37:31 -
صندوق المرابحات والصكوك
إعلان شركة مشاركة المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق مشاركة للمرابحات والصكوك للفترة المنتهية في 30/06/2025م للجمهور
1447/02/1307/08/2025 15:34:58 -
صندوق المرابحات والصكوك
إعلان شركة مشاركة المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1914/07/2025 09:07:59 -
صندوق المرابحات والصكوك
إعلان شركة مشاركة المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك
1447/01/1409/07/2025 09:51:58 -
صندوق المرابحات والصكوك
إعلان شركة مشاركة المالية عن تغيير غير اساسي في صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك
1446/12/2925/06/2025 14:21:27
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
سياسة التصويت
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات